應付帳款管理系統範圍

 

          ╔══════╗

          ║材 料 庫 存 ║

          ╚══════╝

        ╔══════╗

        ║採 購 管 理 ║

        ╚══╤═══╝

              │

┌──────┼───────┐

│            ↓              │

│      ┌──┴───┐      │      ╔══════╗

│      │進` 退貨作業├───┼─┬→╢會 計 總 帳 ║

│      └──┬───┘      │  │  ╚══════╝

│            ↓              │  │

│      ┌──┴───┐      │  │

│      │帳 款 處 理 │      │  │

│      └──┬───┘      │  │

│            ↓              │  │

│      ┌──┴───┐      │  │

│      │付 款 作 業 ├───┼─┘

│      └──┬──┬┘      │      ╔══════╗

│            ↓    └────┼──→╢票 據 管 理 ║

│      ┌──┴───┐      │      ╚══════╝

│      │報 表 編 製 │      │

│      └──┬───┘      │

│            │              │

└──────┼───────┘

              │各種報表

              ↓

 

應付帳款管理系統

 

系統目的

 

    本『應付帳款管理系統』係針對國內中小企業買賣業、製造業之一般

作業原則與實務制度而設計。

 

    本系統可以和『庫存管理系統』一起使用，也可以單獨使用。應付帳

款當然是因進貨而產生，因此本系統的廠商、產品資料、進貨作業與『庫

存管理系統』的螢幕格式、操作方式、使用檔案均相同，因此本系統可以

和『庫存管理系統』合併使用以解決帳務問題，也可以單獨使用。

 

 

功能簡介

 

1.廠商基本資料

  a.可區分三種廠商別，以取得產品檔設定之三種進貨價格。而且也可以

    設定與廠商約定之折數。

  b.可處理不同結帳日期之廠商。

  c.可以設定與每一廠商約定之應付帳款處理方式，例如稅額、折扣、含

    稅計算折扣或未稅計算折扣。有追加款、應扣款或折扣時均可設定稅

    額如何計算，稅後或稅前。

 

2.可輸入廠商報價單，以作為廠商基本資料。

 

3.進貨作業

  a.自動給帳款月份。

  b.以最合理的方式自動抓取進貨價格。依下列資料來抓取：

    過去進貨記錄、報價記錄、廠商別、折數、調價日、廠商折數生效日

    。

 

4.輸入付款單時，會根據廠商資料自動抓取未結金額以方便輸入。

 

5.月底時可處理非進貨、稅額的應付項目。

 

6.在輸入進貨單時可隨時叫出廠商基本資料、產品基本資料、歷史交易記

  錄。

 

7.可月沖` 可逐筆沖. 一筆付款資料可沖多筆進貨單. 一張進貨單也可以被

  多筆付款資料沖.

 

系統功能

 

{1}例行作業

 

   [1-1]進貨作業

        (1-1-1)輸入進貨資料

        (1-1-2)輸入進貨退回資料

        (1-1-3)列印進貨資料檢核表

        (1-1-4)進貨資料過帳作業

        (1-1-5)輔助作業

               <1>整批確認

               <2>整批列印進貨表單                              

               <3>查詢進貨單目錄

                   <4>列印進貨單目錄檢核表

               <5>統計進貨金額

 

   [1-2]付款作業

        (1-2-1)輸入付款資料

        (1-2-2)列印付款資料檢核表

        (1-2-3)過帳作業

        (1-2-4)輔助系統

               <1>整批確認

               <2>整批列印付款表單                              

               <3>查詢付款單目錄

               <4>列印付款單目錄檢核表

               <5>列印付款簽回聯

               <6>列印套印支票與自動給號

 

   [1-3]月底作業處理

        (1-3-1)處理應付帳款

        (1-3-2)整批更新稅額

        (1-3-3)設定目前系統進行月份

 

   [1-4]年底作業處理

        (1-4-1)年結否? 可否過帳指定

        (1-4-2)年結作業

        (1-4-3)修改去年資料

 

 [1-5]輔助管理

 

        (1-5-1)採購管理

              <1>輸入採購資料

              <2>列印採購資料

              <3>列印採購交貨狀況表

 

   [1-6]外部命令設定與執行

 

 

{2}基本資料

 

   [2-1]廠商基本資料

        (2-1-1)輸入廠商基本資料

        (2-1-2)設定廠商應付款項

        (2-1-3)列印廠商基本資料表

        (2-1-4)列印廠商通訊表

        (2-1-5)列印廠商標籤

        (2-1-6)列印廠商應付款項

        (2-1-7)列印郵寄大宗單

 

   [2-2]產品基本資料

        (2-2-1)輸入產品基本資料

        (2-2-2)列印產品基本資料表

        (2-2-3)列印產品進價表

 

   [2-3]廠商報價管理

        (2-3-1)輸入報價單資料

        (2-3-2)查詢報價單資料

               <1>廠商別

               <2>產品別

        (2-3-3)列印報價單資料

               <1>廠商別

               <2>產品別

               <3>日期別

 

[2-4]往來銀行資料

     (2-4-1)輸入往來銀行資料

     (2-4-2)列印往來銀行資料表

 

 

{3}查詢帳簿

 

   [3-1]進    貨

        (3-1-1)日期別進貨明細簿

        (3-1-2)廠商別    "

        (3-1-3)產品別    "

        (3-1-4)廠商別月進貨明細帳

        (3-1-5)產品別    "

        (3-1-6)進貨單目錄

        (3-2-7)廠商別進貨單目錄

        (3-1-8)統計期間進貨金額

 

   [3-2]付    款

        (3-2-1)日 期 別

        (3-2-2)廠 商 別

        (3-2-3)付款單目錄

 

   [3-3]應付帳款

        (3-3-1)應付帳款明細簿

        (3-3-2)廠商月應付統計

        (3-3-3)月份別應付統計

 

   [3-4]票    據

        (3-4-1)廠商別票據資料

        (3-4-2)付款日別票據資料

 

 

{4}列印作業

 

   [4-1]應付帳款報表

        (4-1-1)廠商對帳單

               <1>明細

               <2>每張金額

               <3>當月合計

               <4>單品數量

        (4-1-2)應付帳款統計表

        (4-1-3)未付帳款統計表

        (4-1-4)未付帳款餘額表

        (4-1-5)帳齡分析表

        (4-1-6)未付帳款明細表

 

   [4-2]廠商管理報表

        (4-2-1)月份別進貨統計表

        (4-2-2)年度進貨統計表

               <1>１３２行報表紙

<2>       ８０行報表紙

        (4-2-3)廠商期間進貨統計表

 

            

   [4-3]進貨帳簿

        (4-3-1)日 期 別

        (4-3-2)廠 商 別

        (4-3-3)產 品 別

        (4-3-4)日期別進貨單目錄

        (4-3-5)廠商別進貨單目錄

 

   [4-4]付款帳簿

        (4-4-1)日 期 別

        (4-4-2)廠 商 別

        (4-4-3)付款單目錄

 

   [4-5]票據資料表

        (4-5-1)廠商別票據資料

        (4-5-2)付款日` 到期日別票據資料

       

 

{5}檔案維護

 

   [5-1]重建索引

        (5-1-1)異 動 檔

        (5-1-2)主    檔

        (5-1-3)歷 史 檔

 

   [5-2]檔案重整

        (5-2-1)異 動 檔

        (5-2-2)主    檔

 

   [5-3]檔案備份

        (5-3-1)異 動 檔

        (5-3-2)主    檔

        (5-3-3)歷 史 檔

 

   [5-4]刪除歷史資料

   [5-5]重新計算付款資料

   [5-6]重新計算進貨資料

   [5-7]除錯系統─進貨

   [5-8]除錯系統─付貨

   [5-9]變更產品、廠商編號

        (5-9-1)產品編號

        (5-9-2)廠商編號

     

   [5-A]系統進出記錄

       (5-A-1)查詢日期別系統進出記錄

       (5-A-2)  " 使用者      "

       (5-A-3)  " 作業別      "

       (5-A-4)列印日期別系統進出記錄

       (5-A-5)  " 使用者      "

       (5-A-6)  " 作業別      "

 

 

{6}參數設定

 

   [6-1]使用權限

   [6-2]更新密碼

   [6-3]查詢、列印使用權限

        (6-3-1)查詢 使用者別 使用權限

        (6-3-2)   "  作業項目別    "

        (6-3-3)列印 使用者別 使用權限

        (6-3-4)   "  作業項目別    "