應收帳款管理系統範圍

 

          ╔══════╗

          ║成 品 庫 存 ║

          ╚══════╝

        ╔══════╗

        ║訂 單 管 理 ║

        ╚══╤═══╝

              │

┌──────┼───────┐

│            ↓              │

│      ┌──┴───┐      │      ╔══════╗

│      │銷` 退貨作業├───┼─┬→╢會 計 總 帳 ║

│      └──┬───┘      │  │  ╚══════╝

│            ↓              │  │

│      ┌──┴───┐      │  │

│      │帳 款 處 理 │      │  │

│      └──┬───┘      │  │

│            ↓              │  │

│      ┌──┴───┐      │  │

│      │收 款 作 業 ├───┼─┘

│      └──┬──┬┘      │      ╔══════╗

│            ↓    └────┼──→╢票 據 管 理 ║

│      ┌──┴───┐      │      ╚══════╝

│      │報 表 編 製 │      │

│      └──┬───┘      │

│            │              │

└──────┼───────┘

              │各種報表

              ↓

 

應收帳款管理系統

 

系統目的

 

    本『應收帳款管理系統』係針對國內中小企業買賣業、製造業之一般

作業原則與實務制度而設計。

 

    本系統可以和『庫存管理系統』一起使用，也可以單獨使用。應收帳

款當然是因銷貨而產生，因此本系統的客戶、產品資料、銷貨作業與『庫

存管理系統』的螢幕格式、操作方式、使用檔案均相同，因此本系統可以

和『庫存管理系統』合併使用以解決帳務問題，也可以單獨使用。

 

 

功能簡介

 

1.客戶基本資料

  a.可區分三種客戶別，以取得產品檔設定之三種銷貨價格。而且也可以

    設定與客戶約定之折數。因此，無論您是以客戶售價或以零售定價打

    折的方式來處理價格，本系統均能處理之。也可以設定為同行，而以

    同行調貨的方式來取價。

  b.可處理不同結帳日期之客戶。

  c.可同時隨貨處理稅額或月底再處理稅額之客戶。

  d.可以設定與每一位客戶約定之應收帳款處理方式，例如稅額、折扣、

    含稅計算折扣或未稅計算折扣。有追加款、應扣款或折扣時均可設定

    稅額如何計算，稅後或稅前。

  e.可設定與客戶約定的銷貨金額來讓電腦自動計算折扣，每一位客戶均

    可單獨設定五種金額、折扣率。

 

2.產品基本資料

  a.可設定三種進貨價格、三種銷貨價格。

  b.可處理以 "箱" "打" 為進貨單位而以 "個" "罐" 為銷貨單位之產品

    資料。也就是可以處理整裝、拆裝之數量。

 

3.可輸入報價單，以作為客戶基本資料。報價單可直接轉出貨單、客戶訂

  單。           

 

4.銷貨作業

  a.自動給帳款月份。

  b.以最合理的方式自動抓取銷貨價格。依下列資料來抓取：

    過去銷售記錄、報價記錄、客戶別、折數、調價日、客戶折數生效日

    。

  c.自動依客戶資料來計算稅額。

 

5.在輸入銷貨單時可隨時叫出客戶基本資料、客戶各月交易金額、產品基

  本資料、歷史交易記錄。輸入報價單時亦同。

 

6.輸入收款單時，會根據客戶資料自動抓取未結金額以方便輸入。

 

7.月底時可處理非銷貨、稅額的應收項目。

 

8.如果有需要，月底可以根據銷貨金額與客戶設定之折扣資料自動計算折

  扣金額、稅額。

 

9.可月沖` 可逐筆沖. 一筆收款資料可沖多筆銷貨單. 一張銷貨單也可以被

  多筆收款資料沖.

 

系統功能

 

{1}例行作業

 

   [1-1]銷貨作業

        (1-1-1)輸入銷貨資料

        (1-1-2)輸入銷貨退回資料

        (1-1-3)列印銷貨資料檢核表

        (1-1-4)銷貨資料過帳作業

        (1-1-5)輔助作業

              <1>整批確認

              <2>整批列印銷貨表單                                

              <3>查詢銷貨單目錄

              <4>列印銷貨單目錄檢核表

              <5>統計銷貨金額

 

   [1-2]收款作業

        (1-2-1)輸入收款資料

        (1-2-2)列印收款資料檢核表

        (1-2-3)過帳作業

        (1-2-4)輔助作業

               <1>整批確認

               <2>整批列印收款表單                              

               <3>查詢收款單目錄

               <4>列印收款單目錄檢核表

               <5>列印收據

 

   [1-3]月底作業處理

        (1-3-1)處理應收帳款

        (1-3-2)整批更新折扣、稅額

        (1-3-3)設定目前系統進行月份

 

   [1-4]年底作業處理

        (1-4-1)年結否? 可否過帳指定

        (1-4-2)年結作業

        (1-4-3)修改去年資料

 

   [1-5]輔助管理

 

      (1-5-1)訂單管理

            <1>輸入訂單資料

            <2>列印訂單資料

            <3>列印訂單交貨狀況表

      

   [1-6]外部命令設定與執行

 

 

{2}基本資料

 

   [2-1]客戶基本資料

        (2-1-1)輸入客戶基本資料

        (2-1-2)設定客戶應收款項

        (2-1-3)列印客戶基本資料表

        (2-1-4)列印客戶通訊表

        (2-1-5)列印客戶標籤

        (2-1-6)列印客戶標籤(有帳款者)

        (2-1-7)列印客戶應收款項

        (2-1-8)列印郵寄大宗單

 

   [2-2]產品基本資料

        (2-2-1)輸入產品基本資料

        (2-2-2)列印產品基本資料表

        (2-2-3)列印產品售價表

        (2-2-4)列印產品進價表

 

   [2-3]報價管理

        (2-3-1)輸入報價單資料

        (2-3-2)查詢報價單資料

               <1>客戶別

               <2>產品別

        (2-3-3)列印報價單資料

               <1>客戶別

               <2>產品別

               <3>日期別

 

   [2-4]業務員資料

        (2-4-1)輸入業務員資料

        (2-4-2)列印業務員資料

 

   [2-5]標準銀行資料

        (2-5-1)新增標準銀行資料

        (2-5-2)列印   “

  

 

 

{3}查詢帳簿

 

   [3-1]銷    貨

        (3-1-1)日期別銷貨明細簿

        (3-1-2)客戶別    "

        (3-1-3)產品別    "

        (3-1-4)客戶別月銷貨明細帳

        (3-1-5)產品別    "

        (3-1-6)銷貨單目錄

        (3-1-7)客戶別銷貨單目錄

        (3-1-8)統計期間銷貨金額

 

   [3-2]收    款

        (3-2-1)日期別收款明細簿

        (3-2-2)客戶別    "

        (3-2-3)收款單目錄

 

   [3-3]應收帳款

        (3-3-1)應收帳款明細簿

        (3-3-2)客戶月應收統計

        (3-3-3)月份別應收統計

 

   [3-4]銷售統計

        (3-4-1)業務員別月份銷售統計

        (3-4-2)月份別業務    "

 

   [3-5]票    據

        (3-5-1)客戶別票據資料

        (3-5-2)收款日別票據資料

 

 

{4}列印作業

 

   [4-1]應收帳款報表

        (4-1-1)客戶對帳單

               <1>明細

               <2>每張金額

               <3>當月合計

               <4>單品數量

        (4-1-2)應收帳款統計表

        (4-1-3)未收帳款統計表

        (4-1-4)未收帳款餘額表

        (4-1-5)帳齡分析表

        (4-1-6)未收帳款明細表

 

   [4-2]客戶管理報表

        (4-2-1)未交易客戶追蹤表

        (4-2-2)月份別銷貨統計表

        (4-2-3)年度銷貨統計表

               <1>１３２行報表紙

               <2>　８０行報表紙

        (4-2-4)客戶期間銷貨統計表

 

   [4-3]業務員管理報表

        (4-3-1)月份別銷貨統計表

        (4-3-2)年度進貨統計表

               <1>１３２行報表紙

               <2>　８０行報表紙

        (4-4-3)業務員期間銷貨統計表

 

   [4-4]銷貨帳簿

        (4-4-1)日 期 別

        (4-4-2)客 戶 別

        (4-4-3)產 品 別

        (4-4-4)日期別銷貨單目錄

        (4-4-5)客戶別銷貨單目錄

 

   [4-5]收款帳簿

        (4-5-1)日 期 別

        (4-5-2)客 戶 別

        (4-5-3)收款單目錄

 

   [4-6]業務員別銷售統計

        (4-6-1)月銷售統計表

        (4-6-2)年    " 

 

   [4-7]票據資料表

        (4-7-1)客戶別票據資料

        (4-7-2)收款日` 到期日別票據資料

       

 

{5}檔案維護

 

   [5-1]重建索引

        (5-1-1)異 動 檔

        (5-1-2)主    檔

        (5-1-3)歷 史 檔

 

   [5-2]檔案重整

        (5-2-1)異 動 檔

        (5-2-2)主    檔

 

   [5-3]檔案備份

        (5-3-1)異 動 檔

        (5-3-2)主    檔

        (5-3-3)歷 史 檔

 

   [5-4]刪除歷史資料

   [5-5]重新計算收款資料

   [5-6]重新計算銷貨資料

   [5-7]除錯系統─銷貨

   [5-8]除錯系統─收款

   [5-9]變更產品、客戶......等編號

        (5-9-1)產品編號

        (5-9-2)客戶編號

        (5-9-4)業務員編號

 

   [5-A]系統進出記錄

       (5-A-1)查詢日期別系統進出記錄

       (5-A-2)  " 使用者      "

       (5-A-3)  " 作業別      "

       (5-A-4)列印日期別系統進出記錄

       (5-A-5)  " 使用者      "

       (5-A-6)  " 作業別      "

 

 

 

{6}參數設定

 

   [6-1]使用權限      

   [6-2]更新密碼      

   [6-3]查詢、列印使用權限

        (6-3-1)查詢 使用者別 使用權限

        (6-3-2)   "  作業項目別    "

        (6-3-3)列印 使用者別 使用權限

        (6-3-4)   "  作業項目別    "