會計總帳管理系統範圍

 

                      ╔══════╗

                      ║應 收 帳 款 ║

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                    ╔══════╗

                    ║應 付 帳 款 ║

                    ╚══════╝

                  ╔══════╗

  各種會計事項    ║票 據 管 理 ║

      │          ╚══════╝

      │        ╔══════╗

      │        ║採 購 管 理 ║

      │        ╚══════╝

      │      ╔══════╗

      │      ║訂 單 管 理 ║

      │      ╚══╤═══╝

      │            │

      └───┬──┘

              │

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│            ↓              │

│      ┌──┴───┐      │

│      │傳 票 登 錄 │      │

│      └──┬───┘      │

│            ↓              │

│      ┌──┴───┐      │

│      │傳 票 過 帳 │      │

│      └──┬───┘      │

│            ↓              │

│      ┌──┴───┐      │

│      │結 算 作 業 │      │

│      └──┬───┘      │

│            ↓              │

│      ┌──┴───┐      │

│      │報 表 編 製 │      │

│      └──┬───┘      │

│            │              │

└──────┼───────┘

              │各種報表

              ↓

 

 

會計總帳管理系

 

系統目的

 

    本『會計總帳系統』係針對國內中小企業之一般會計作業原則與實務

制度而設計。

 

    在系統功能上能夠編製各種即時的報表。在作業流程上與人工作業流

程完全相同，並且提供各種彈性功能以解決電腦的「僵化問題」。在操作

上力求簡單、方便。使一般會計人員不必具備太多電腦知識，僅由閱讀本

手冊即能將原先人工作業方式順利的轉變成電腦作業。

 

    因為會計實務上有共通的原則，所以不論貴公司是屬於何種行業均能

以本軟體系統來取代您原先的人工作業。

 

 

功能簡介

 

1.參考實務作業，提供現金日報表，包括現金、銀行存款、應收票據、應     

  付票據，因此您無須再人工編製現金日報表。

 

2.輸入傳票時可取用預先建好之片語，也可以抓取同一張傳票之摘要。

 

3.摘要欄可作運算，節省計算時間。

 

4.非常容易查詢分類帳，抓帳容易。

 

5.過帳前，先作了完整的稽核，不會使垃圾進、垃圾出。

 

6.月結或年結均可，結帳前仍可輸入下一期之傳票。

 

7.可將本公司其它系統的資料轉成會計傳票。

 

8.提供傳輸介面程式，如果有其它電腦公司的軟體，可將其轉換為本系統

  可用的會計傳票。

 

系統功能

 

{1}例行作業

 

   [1-1]傳票登錄作業

(1-1-1)輸入轉帳傳票資料

(1-1-2)“   現金收入傳票資料

(1-1-3)“   現金支出   “

(1-1-4)列印傳票資料檢

<1>１３２行報表紙

<2>　８０行報表紙

(1-1-5)傳票資料過帳作業

(1-1-6)輔助作業

<1>整批確認

<2>整批列印傳票表單—轉帳

<3>    “           --現金收入

<4>    “           --現金支出

<5>查詢傳票目錄

<6>列印傳票目錄檢核表

 

  [1-2]結算作業

       (1-2-1)產生結算資料

       (1-2-2)結算分錄

 

  [1-3]恢復已過帳傳票

 

  [1-4]外部命令設定與執行

 

 

{2}基本資料

 

   [2-1]輸入會計科目編號資料

   [2-2]輸入部門名稱

   [2-3]輸入常用摘要

   [2-4]列印會計科目編號表

   [2-5]列印常用摘要

   [2-6]列印標準會計科目編號表

 

 

{3}查詢作業

 

   [3-1]分  類  帳

        (3-1-1)全    部

        (3-1-2)總分類帳

        (3-1-3)統制帳戶

        (3-1-4)明細分類帳

        (3-1-5)部 門 別

 

   [3-2]歷史傳票

   [3-3]歷史傳票目錄

 

 

{4}列印作業

 

   [4-1]試算表

        (4-1-1)不含本期異動

        (4-1-2)含本期異動

        (4-1-3)日期範圍

 

   [4-2]損益表

        (4-2-1)當      期

        (4-2-2)累      計

        (4-2-3)當期和累計

        (4-2-4)日期範圍

        (4-2-5)部門別當期

        (4-2-6)部門別累計

        (4-2-7)部門別當期和累計

        (4-2-8)部門別日期範圍

 

   [4-3]資產負債表

        (4-3-1)帳 戶 式

        (4-3-2)報 告 式

 

   [4-4]收入統計表

        (4-4-1)當      期

        (4-4-2)累      計

        (4-4-3)當期和累計

        (4-4-4)部門別當期

        (4-4-5)部門別累計

        (4-4-6)部門別當期和累計

       

   [4-5]費用統計表

        (4-5-1)當      期

        (4-5-2)累      計

        (4-5-3)當期和累計

        (4-5-4)部門別當期

        (4-5-5)部門別累計

        (4-5-6)部門別當期和累計

 

   [4-6]銷貨成本表

        (4-6-1)當      期

        (4-6-2)累      計

        (4-6-3)當期和累計

        (4-6-4)部門別當期

        (4-6-5)部門別累計

        (4-6-6)部門別當期和累計

 

   [4-7]製造費用表

        (4-7-1)當      期

        (4-7-2)累      計

        (4-7-3)當期和累計

        (4-7-4)部門別當期

        (4-7-5)部門別累計

        (4-7-6)部門別當期和累計

 

   [4-8]分 類 帳

        (4-8-1)總分類帳

        (4-8-2)明細分類帳

        (4-8-3)部門別分類帳

 

   [4-9]歷史傳票資料表

        (4-9-1)歷史傳票資料表

               <1>１３２行報表紙

               <2>　８０行報表紙

        (4-9-2)歷史傳票目錄

 

   [4-A]輔助系統

        (4-A-1)科目餘額表─不含本期異動

        (4-A-2)    "     ─含本期異動

        (4-A-3)現金日報表─不含明細帳

        (4-A-4)    "     ─  含明細帳

        (4-A-5)整批列印傳票表單—轉帳

        (4-A-6)     “          --現金收入

        (4-A-7)     “          --現金支出

 

 

{5}檔案維護

 

   [5-1]重建索引

        (5-1-1)異 動 檔

        (5-1-2)主    檔

        (5-1-3)歷 史 檔

 

   [5-2]檔案重整

        (5-2-1)異 動 檔

        (5-2-2)主    檔

 

   [5-3]檔案備份

        (5-3-1)異 動 檔

        (5-3-2)主    檔

        (5-3-3)歷 史 檔

 

   [5-4]刪除歷史資料

   [5-5]重進計算餘額作業

   [5-6]除錯系統

   [5-7]變更科目、部門代號

        (5-7-1)科目代號

        (5-7-2)部門代號

   [5-8]已過帳傳票全部恢復

   [5-9]系統進出記錄

       (5-9-1)查詢日期別系統進出記錄

       (5-9-2)  " 使用者      "

       (5-9-3)  " 作業別      "

       (5-9-4)列印日期別系統進出記錄

       (5-9-5)  " 使用者      "

       (5-9-6)  " 作業別      "

 

 

{6}使 用 者

   [6-1]使用權限

   [6-2]更新密碼

   [6-3]查詢、列印使用權限

       (6-3-1)查詢 使用者別 使用權限

       (6-3-2)   "  作業項目別    "

       (6-3-3)列印 使用者別 使用權限

       (6-3-4)   "  作業項目別    "