系統目的
本『會計總帳系統』係針對國內中小企業之一般會計作業原則與實務
制度而設計。
在系統功能上能夠編製各種即時的報表。在作業流程上與人工作業流
程完全相同,並且提供各種彈性功能以解決電腦的「僵化問題」。在操作
上力求簡單、方便。使一般會計人員不必具備太多電腦知識,僅由閱讀本
手冊即能將原先人工作業方式順利的轉變成電腦作業。
因為會計實務上有共通的原則,所以不論貴公司是屬於何種行業均能
以本軟體系統來取代您原先的人工作業。
功能簡介
1.可同時處理內外帳。
2.參考實務作業,提供現金日報表,包括現金、銀行存款、應收票據、應
付票據,因此您無須再人工編製現金日報表。
3.輸入傳票時可取用預先建好之片語,也可以抓取同一張傳票之摘要。
4.摘要欄可作運算,節省計算時間。
5.非常容易查詢分類帳,抓帳容易。
6.過帳前,先作了完整的稽核,不會使垃圾進、垃圾出。
7.月結或年結均可,結帳前仍可輸入下一期之傳票。
8.可將本公司其它系統的資料轉成會計傳票。
9.提供傳輸介面程式,如果有其它電腦公司的軟體,可將其轉換為本系統
可用的會計傳票。
系統功能
{1}例行作業
[1-1]傳票登錄作業
(1-1-1)輸入轉帳傳票資料
(1-1-2)“ 現金收入傳票資料
(1-1-3)“ 現金支出 “
(1-1-4)列印傳票資料檢核表
<1>132行報表紙
<2> 80行報表紙
(1-1-5)傳票資料過帳作業
(1-1-6)輔助作業
<1>整批確認
<2>整批列印傳票表單—轉帳
<3> “
--現金收入
<4> “ --現金支出
<5>查詢傳票目錄
<6>列印傳票目錄檢核表
[1-2]結算作業
(1-2-1)產生結算資料
(1-2-2)結算分錄
[1-3]恢復已過帳傳票
[1-4]外部命令設定與執行
{2}基本資料
[2-1]輸入會計科目編號資料
[2-2]輸入部門名稱
[2-3]輸入常用摘要
[2-4]輸入常用分錄
[2-5]列印會計科目編號表
[2-6]列印常用摘要
[2-7]列印常用分錄
[2-8]列印標準會計科目編號表
[2-9]會計科目今年、去年、前年資料
(2-9-1)輸入會計科目今年資料
(2-9-2) “
去 ”
(2-9-3) “
前 ”
[2-A]輸入會計科目預算資料
{3}查詢作業
[3-1]分 類
帳
(3-1-1)全 部
(3-1-2)總分類帳
(3-1-3)統制帳戶
(3-1-4)明細分類帳
(3-1-5)部 門 別
[3-2]歷史傳票
[3-3]歷史傳票目錄
{4}列印作業
[4-1]試算表
(4-1-1)不含本期異動
(4-1-2)含本期異動
(4-1-3)日期範圍
[4-2]損益表
(4-2-1)當
期
(4-2-2)累
計
(4-2-3)當期和累計
(4-2-4)日期範圍
(4-2-5)部門別當期
(4-2-6)部門別累計
(4-2-7)部門別當期和累計
(4-2-8)今年和去年、前年同期比較
(4-2-9)實際與預算比較
(4-2-A)部門別日期範圍
[4-3]資產負債表
(4-3-1)帳 戶 式
(4-3-2)報 告 式
(4-3-3)今年和去年、前年同期比較
[4-4]收入統計表
(4-4-1)當
期
(4-4-2)累
計
(4-4-3)當期和累計
(4-4-4)部門別當期
(4-4-5)部門別累計
(4-4-6)部門別當期和累計
(4-4-7)日期範圍
[4-5]費用統計表
(4-5-1)當
期
(4-5-2)累
計
(4-5-3)當期和累計
(4-5-4)部門別當期
(4-5-5)部門別累計
(4-5-6)部門別當期和累計
[4-6]銷貨成本表
(4-6-1)當
期
(4-6-2)累
計
(4-6-3)當期和累計
(4-6-4)部門別當期
(4-6-5)部門別累計
(4-6-6)部門別當期和累計
[4-7]製造費用表
(4-7-1)當
期
(4-7-2)累
計
(4-7-3)當期和累計
(4-7-4)部門別當期
(4-7-5)部門別累計
(4-7-6)部門別當期和累計
[4-8]分 類 帳
(4-8-1)總分類帳
(4-8-2)明細分類帳
(4-8-3)部門別分類帳
[4-9]歷史傳票資料表
(4-9-1)歷史傳票資料表
(4-9-2)歷史傳票目錄
[4-A]輔助系統
(4-A-1)科目餘額表─不含本期異動
(4-A-2)
" ─含本期異動
(4-A-3)現金日報表─不含明細帳
(4-A-4)
" ─ 含明細帳
(4-A-5)整批列印傳票表單—轉帳
(4-A-6) “
--現金收入
(4-A-7) “
--現金支出
{5}檔案維護
[5-1]重建索引
(5-1-1)異 動 檔
(5-1-2)主 檔
(5-1-3)歷 史 檔
[5-2]檔案重整
(5-2-1)異 動 檔
(5-2-2)主 檔
[5-3]檔案備份
(5-3-1)異 動 檔
(5-3-2)主 檔
(5-3-3)歷 史 檔
[5-4]刪除歷史資料
[5-5]重進計算餘額作業
[5-6]除錯系統─進貨
[5-7]變更科目、部門代號
(5-7-1)科目代號
(5-7-2)部門代號
[5-8]已過帳傳票全部恢復
[5-9]系統進出記錄
(5-9-1)查詢日期別系統進出記錄
(5-9-2) " 使用者 "
(5-9-3) " 作業別 "
(5-9-4)列印日期別系統進出記錄
(5-9-5) " 使用者 "
(5-9-6) " 作業別 "
{6}參數設定
[6-1]使用權限
[6-2]更新密碼
[6-3]查詢、列印使用權限
(6-3-1)查詢
使用者別 使用權限
(6-3-2) " 作業項目別 "
(6-3-3)列印 使用者別 使用權限
(6-3-4) " 作業項目別 "