票據暨銀行資金管理系統範圍

 

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                ║應 收 帳 款 ║

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              ║應 付 帳 款 ║

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│  │收 票 作 業 │    │開 票 作 業 ├──┐│

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│        ↓              ┌──────┐  ││

│  ┌──┴───┐      │現金存提作業├─┤│

│┌┤票 據 託 收 │      └──────┘  ││

││└──────┘        ┌──────┐││

││  ┌──────┐      │異常票據處理├┘│

│├─┤票 據 轉 付 │      └──┬───┘  │

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│├──┤票 據 存 入 │          │          │

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│└───┤票 據 貼 現 │        │          │

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│                │              │          │

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│                        ↓                  │

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│                  │每日自動結存├─────┼──→╢會 計 總 帳 ║

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│                        ↓                  │

│                  ┌──┴───┐          │

│                  │資 金 預 估 │          │

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│                  │報 表 編 製 │          │

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                          │各種報表

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票據暨銀行資金管理系統

 

功能簡介

 

1.完全依照實務作業方式來處理：

  a.收票(開票)

  b.託收。轉付。直接存入。貼現

  c.兌現

  d.抽票。退票

 

2.與客戶資料連結，可掌握授信額度。

 

3.從收票(開票)，託收、轉付....等各種處理，一直到兌現或退票、抽票

  ，每一張票據的來龍去脈均可輕易查出。

 

4.可處理乙存之現金存提款、電話轉帳。

 

5.提供銀行存款、應收票據、應付票據之日結存表、月結存表與明細帳簿

  。

 

6.可加入每月固定收入、支出及加入預估收入、支出而產生資金預測狀況

  表與現金預算表。

 

 

系統功能

 

{1}例行作業

 

   [1-1]收票作業

        (1-1-1)輸入收入票據資料  

        (1-1-2)列印收票資料檢核表

        (1-1-3)列印櫃存應收票據  

        (1-1-4)列印收據 

 

   [1-2]櫃存應收票據處理

        (1-2-1)輸入託收票據資料

        (1-2-2)輸入轉付票據資料

        (1-2-3)輸入存入銀行票據資料

        (1-2-4)輸入票據貼現資料

        (1-2-5)列印託收票據檢核表  

        (1-2-6)列印轉付票據檢核表  

        (1-2-7)列印存入銀行票據檢核表

        (1-2-8)列印銀行託收單 

        (1-2-9)製作銀行託磁片

 

     [1-3]開票作業

        (1-3-1)輸入開出票據資料  

        (1-3-2)列印開票資料檢核表

        (1-3-3)列印支票簽回聯

 

   [1-4]現金存提作業

        (1-4-1)輸入現金存提資料  

        (1-4-2)列印日期別現金存提明細表

        (1-4-3)列印銀行別      “

        (1-4-4)查詢銀行別現金存提

 

   [1-5]異常票據處理

        (1-5-1)輸入應收票據抽票資料    

        (1-5-2)輸入應收票據退票資料    

        (1-5-3)輸入應付票據抽票資料    

        (1-5-4)輸入應收票據退票資料    

 

   [1-6]每日結存作業   

 

   [1-7]資金預估作業

        (1-7-1)列印資金預估狀況表      

               <1>帳 戶 別

               <2>銀 行 別

               <3>全 公 司

        (1-7-2)列印現金預算表  

               <1>帳 戶 別

               <2>銀 行 別

               <3>全 公 司

        (1-7-3)輸入預計收入、支出款項  

        (1-7-4)輸入每月固定收入、支出款項 

 

   [1-8]月底處理

        (1-8-1)月底結轉作業    

        (1-8-2)設定目前系統進行月份   

 

 

{2}基本資料

 

   [2-1]往來銀行資料

        (2-1-1)輸入往來銀行資料    

        (2-1-2)列印往來銀行資料表  

 

   [2-2]客戶基本資料

        (2-2-1)輸入客戶基本資料    

        (2-2-2)列印客戶基本資料表  

        (2-2-3)列印客戶通訊表      

        (2-2-4)列印客戶標籤        

 

   [2-3]廠商基本資料

        (2-3-1)輸入廠商基本資料    

        (2-3-2)列印廠商基本資料表  

        (2-3-3)列印廠商通訊表      

        (2-3-4)列印廠商標籤        

 

 

{3}查詢作業

 

   [3-1]明細帳簿

        (3-1-1)銀行存款

        (3-1-2)應收票據

        (3-1-3)應付票據

 

   [3-2]應收票據

        (3-2-1)銀 行 別(未兌)  

        (3-2-2)到期日別  "     

        (3-2-3)客 戶 別  "     

        (3-2-4)銀 行 別(已兌)  

        (3-2-5)兌現日別  "     

        (3-2-6)客 戶 別  "     

        (3-2-7)票 號 別  "     

 

   [3-3]應付票據

        (3-3-1)銀 行 別(未兌)  

        (3-3-2)到期日別  "     

        (3-3-3)廠 商 別  "     

        (3-3-4)銀 行 別(已兌)  

        (3-3-5)到期日別  "     

        (3-3-6)廠 商 別  "     

        (3-3-7)票 號 別  "     

 

   [3-4]未兌貼現票據

        (3-4-1)銀 行 別        

        (3-4-2)到期日別  "     

 

   [3-5]異常應收票據

        (3-5-1)銀 行 別

        (3-5-2)日 期 別

        (3-5-3)客 戶 別

        (3-5-4)票 號 別

 

   [3-6]異常應付票據

        (3-6-1)銀 行 別

        (3-6-2)日 期 別

        (3-6-3)廠 商 別

        (3-6-4)票 號 別

 

 

{4}列印作業

 

   [4-1]結存表

        (4-1-1)日結存表

               <1>１３２行報表紙

               <2>　８０行報表紙      

        (4-1-2)月結存表

               <1>１３２行報表紙

               <2>　８０行報表紙      

 

   [4-2]明細帳簿

        (4-2-1)銀行存款

        (4-2-2)應收票據

        (4-2-3)應付票據

 

   [4-3]應收票據

        (4-3-1)帳 號 別

        (4-3-2)到期日別

        (4-3-3)客 戶 別

        (4-3-4)票 號 別

        (4-3-5)收票日別

 

   [4-4]應付票據

        (4-4-1)帳 號 別

        (4-4-2)到期日別

        (4-4-3)廠 商 別

        (4-4-4)票 號 別

        (4-4-5)付票日別

 

   [4-5]已兌現收入票據

        (4-5-1)兌現日別(簡要)  

        (4-5-2)帳 號 別(簡要)    

        (4-5-3)兌現日別(明細)  

               <1>１３２行報表紙

               <2>　８０行報表紙      

        (4-5-4)帳 號 別(明細)  

               <1>１３２行報表紙

               <2>　８０行報表紙      

 

   [4-6]已兌現開出票據

        (4-6-1)兌現日別

        (4-6-2)帳 號 別

 

   [4-7]異常應收票據

        (4-7-1)銀 行 別

        (4-7-2)日 期 別

 

   [4-8]異常應付票據

        (4-8-1)銀 行 別

        (4-8-2)日 期 別

 

 

{5}檔案維護

 

   [5-1]重建索引

   [5-2]檔案重整

   [5-3]檔案備份

   [5-4]刪除歷史資料   

   [5-5]重新計算統計資料

        (5-5-1)客戶應收票據

        (5-5-2)廠商應付票據

 

   [5-6]變更銀行、客戶….等編號

        (5-6-1)銀行編號

        (5-6-2)客戶編號

        (5-6-3)廠商編號

 

   [5-7]系統進出記錄

       (5-7-1)查詢日期別系統進出記錄

       (5-7-2)  " 使用者      "

       (5-7-3)  " 作業別      "

       (5-7-4)列印日期別系統進出記錄

       (5-7-5)  " 使用者      "

       (5-7-6)  " 作業別      "

 

 

{6}參數設定

   [6-1]使用權限     

   [6-2]更新密碼     

   [6-3]查詢、列印使用權限

       (6-3-1)查詢 使用者別 使用權限

       (6-3-2)   "  作業項目別    "

       (6-3-3)列印 使用者別 使用權限

       (6-3-4)   "  作業項目別    "