功能簡介

 

1.完全依照實務作業方式來處理：

  a.收票(開票)

  b.託收。轉付。直接存入。貼現

  c.兌現

  d.抽票。退票

 

2.與客戶資料連結，可掌握授信額度。

 

3.從收票(開票)，託收、轉付....等各種處理，一直到兌現或退票、抽票

  ，每一張票據的來龍去脈均可輕易查出。

 

 

 

系統功能

 

{1}例行作業

 

   [1-1]收票作業

        (1-1-1)輸入收入票據資料

        (1-1-2)列印收票資料檢核表

        (1-1-3)列印櫃存應收票據

 

   [1-2]櫃存應收票據處理

        (1-2-1)輸入託收票據資料

        (1-2-2)輸入轉付票據資料

        (1-2-3)輸入存入銀行票據資料

        (1-2-4)輸入票據貼現資料

        (1-2-5)到期票據轉存入銀行資料

        (1-2-6)列印託收票據檢核表  

        (1-2-7)列印託收票據檢核表

        (1-2-8)列印轉付票據檢核表

        (1-2-9)列印存入票據檢核表

        (1-2-A)列印銀行託收單

        (1-2-B)製作銀行託磁片

 

   [1-3]開票作業

        (1-3-1)輸入開出票據資料

        (1-3-2)列印開票資料檢核表

       

   [1-4]現金存提作業

        (1-4-1)輸入現金存提資料  

        (1-4-2)列印日期別現金存提明細表

        (1-4-3)列印銀行別      “

        (1-4-4)查詢銀行別現金存提

 

   [1-4]異常票據處理

        (1-5-1)輸入應收票據抽票資料

        (1-5-2)輸入應收票據退票資料

        (1-5-3)輸入應付票據抽票資料

        (1-5-4)輸入應付票據退票資料

 

   [1-6]每日兌現作業

 

   [1-7]設定目前系統進行月份

 

   [1-8]外部命令設定與執行

 

 

{2}基本資料

 

   [2-1]往來銀行資料

        (2-1-1)輸入往來銀行資料

        (2-1-2)列印往來銀行資料表

 

   [2-2]客戶基本資料

        (2-2-1)輸入客戶基本資料

        (2-2-2)列印客戶基本資料表

        (2-2-3)列印客戶通訊表

        (2-2-4)列印客戶標籤

 

   [2-3]廠商基本資料

        (2-3-1)輸入廠商基本資料

        (2-3-2)列印廠商基本資料表

        (2-3-3)列印廠商通訊表

        (2-3-4)列印廠商標籤

 

 

{3}查詢作業

 

   [3-1]應收票據

        (3-1-1)銀 行 別(未兌)

        (3-1-2)到期日別  "

        (3-1-3)客 戶 別  "

        (3-1-4)銀 行 別(已兌)

        (3-1-5)兌現日別  "

        (3-1-6)客 戶 別  "

        (3-1-7)票 號 別  "

 

   [3-2]應付票據

        (3-2-1)銀 行 別(未兌)

        (3-2-2)到期日別  "

        (3-2-3)廠 商 別  "

        (3-2-4)銀 行 別(已兌)

        (3-2-5)到期日別  "

        (3-2-6)廠 商 別  "

        (3-2-7)票 號 別  "

 

   [3-3]未兌貼現票據

        (3-3-1)銀 行 別

        (3-3-2)到期日別

 

   [3-4]異常應收票據

        (3-4-1)銀 行 別

        (3-4-2)日 期 別

        (3-4-3)客 戶 別

        (3-4-4)票 號 別

 

   [3-5]異常應付票據

        (3-5-1)銀 行 別

        (3-5-2)日 期 別

        (3-5-3)廠 商 別

        (3-5-4)票 號 別

 

 

{4}列印作業

 

   [4-1]應收票據

        (4-1-1)帳 號 別

        (4-1-2)到期日別

        (4-1-3)客 戶 別

        (4-1-4)票 號 別

        (4-1-5)收票日別

 

   [4-2]應付票據

        (4-2-1)帳 號 別

        (4-2-2)到期日別

        (4-2-3)廠 商 別

        (4-2-4)票 號 別

        (4-2-5)付票日別

 

   [4-3]已兌現收入票據

        (4-3-1)兌現日別(簡要)

        (4-3-2)帳 號 別  "

        (4-3-3)兌現日別(明細)

               <1>１３２行報表紙

               <2>　８０行報表紙

        (4-3-4)帳 號 別  "

              <1>１３２行報表紙

              <2>　８０行報表紙

 

   [4-4]已兌現開出票據

        (4-4-1)兌現日別

        (4-4-2)帳 號 別

 

   [4-5]異常應收票據

        (4-5-1)銀 行 別

        (4-5-2)日 期 別

 

   [4-6]異常應付票據

        (4-6-1)銀 行 別

        (4-4-2)日 期 別

 

 

{5}檔案維護

 

   [5-1]重建索引

        (5-1-1)異 動 檔

        (5-1-2)主    檔

        (5-1-3)歷 史 檔

 

   [5-2]檔案重整

        (5-2-1)異 動 檔

        (5-2-2)主    檔

        (5-2-3)歷 史 檔

 

   [5-3]檔案備份

        (5-3-1)異 動 檔

        (5-3-2)主    檔

        (5-3-3)歷 史 檔

 

   [5-4]刪除歷史資料

 

   [5-5]重新計算統計資料

        (5-5-1)客戶應收票據

        (5-5-2)廠商應付票據

 

   [5-6]變更銀行` 客戶....等編號

        (5-6-1)銀行編號

        (5-6-2)客戶編號

        (5-6-3)廠商編號

 

   [5-7]系統進出記錄

 

 

{6}參數設定

   [6-1]使用權限

   [6-2]更新密碼